현금수지계산서 (TTM)
테크니카스 레우니다스, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | -267 | -132 | 84 | -4 | 83 | 102 | 83 | 145 | 142 |
| 변화 (%) | -2,845.26 | -50.49 | -163.50 | -104.58 | -2,260.60 | 22.22 | -18.29 | 74.63 | -2.38 | |
| 현금 흐름의 % | -15.31 | 100.95 | -87.54 | 28.69 | 6.77 | 112.44 | -199.39 | -544.77 | 82.29 | 113.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 16 | 14 | 13 | -1 | -9 | -14 | -7 | -7 | -11 | -16 |
| 변화 (%) | -10.79 | -5.52 | -109.00 | 664.46 | 50.66 | -47.82 | -2.16 | 51.74 | 50.55 | |
| 현금 흐름의 % | -24.74 | -5.30 | 8.77 | -0.41 | 16.04 | -18.57 | 14.06 | 46.00 | -6.04 | -12.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -89 | -12 | 270 | 210 | -44 | 5 | -145 | -91 | 42 | -1 |
| 변화 (%) | -87.06 | -2,445.84 | -22.26 | -120.90 | -110.33 | -3,308.78 | -37.24 | -145.85 | -101.78 | |
| 현금 흐름의 % | 140.05 | 4.35 | 178.77 | 71.72 | 77.19 | 6.13 | 285.33 | 598.77 | 23.75 | -0.60 |
| 현금 흐름 | -64 | -265 | 151 | 293 | -57 | 74 | -51 | -15 | 176 | 125 |
| 변화 (%) | 316.38 | -157.09 | 93.78 | -119.42 | -230.12 | -168.93 | -70.10 | -1,256.09 | -29.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
